АТ "ЗЕВС КЕРАМІКА"

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2017 р.

Форма N 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	259518	208059
Повернення податків і зборів	3005	9898	13234
у тому числі податку на додану вартість	3006	9898	10877
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	239609	149137
Надходження від повернення авансів	3020	254	230
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	241	13
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	430	149
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	2410	4835
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	( 290403 )	( 225471 )
Праці	3105	( 34451 )	( 24548 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 8413 )	( 5993 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 9732 )	( 6434 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 0 )	( 6 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 9732 )	( 6434 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 113417 )	( 79250 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 0 )	( 7622 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 4876 )	( 6464 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	51068	19875
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( 0 )	( 0 )
необоротних активів	3260	( 13025 )	( 11260 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 0 )	( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-13025	-11260
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	100011	146507
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	( 91200 )	( 144961 )
Сплату дивідендів	3355	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 5562 )	( 5660 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 0 )	( 9 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3390	( 0 )	( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	3249	-4114
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	41292	4501
Залишок коштів на початок року	3405	7083	2446
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	2658	136
Залишок коштів на кінець року	3415	51033	7083

Примітки: Прямування коштiв у результатi операцiйнiй дiяльностi визначалася шляхом складання

Надходжень вiд операцiйної дiяльностi :
- вiд реалiзацiї продукцiї в сумi 259518 тис.грн.
- вiд повернення податкiв i зборiв в сумi 9898 тис.грн. (вiдшкодування з бюджету ПДВ);
- вiд надходжень авансiв вiд покупцiв i замовникiв в сумi 239609 тис.грн.;
- надходжень вiд повернення авансiв в сумi 254 тис.грн.;
- надходжень вiд % за залишками коштiв на поточних рахунках в сумi 241 тiс.грн.:
- надходжень вiд операцiйної оренди в сумi 430 тис.грн.;
- та iнших операцiйних надходжень на суму 2410 тис.грн.
Витрачань на оплату :
- товарiв (робiт, послуг) в сумi 290403 тис.грн.;
- працi в сумi 34451 тис.грн.;
- вiдрахувань на соцiальнi заходи в сумi 8413 тис.грн.;
- зобов’язань з податкiв i зборiв в сумi 9732 тис.грн.;
- витрачань на сплату зобов’язань з ПДВ в сумi 0 тис.грн.;
- витрачань на сплату зобов’язань з iнших податкiв i зборiв в сумi 9732 тис.грн.;
- витрачань на оплату авансiв в сумi 113417 тис.грн.;
- витрачань на оплату повернення авансiв в сумi 0 тис.грн.;
- iнши витрачання в сумi 4876 тис.грн.;
Прямування коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi вiдбувалося шляхом:
- витрат на придбання необоротних активiв у сумi – 13025 тис.грн.. Операцiї, що вiдносяться до iнвестицiйної дiяльностi, але не потребують використання коштiв i їх еквiвалентiв (негрошовi операцiї) не провадилися.
Прямування коштiв у результатi фiнансової дiяльностi вiдбувалося шляхом :
- отримання позик у сумi 100011 тис.грн.;
- погашення цiєї та iнших банкiвських позик протягом року вiдбулося в сумi 91200 тис.грн.
- витрачання на сплату вiдсоткiв протягом року склали 5562 тис.грн.
- витрачання на сплату заборгованостi з фiнансової оренди протягом року склали 0 тис.грн.
- Iншi грошовi операцiї щодо фiнансової дiяльностi не вiдбулися. Операцiї, що вiдносяться до фiнансової дiяльностi, але не потребують використання коштiв i їхнiх еквiвалентiв (негрошовi операцiї) не провадилися.
Вплив змiн валютних курсiв на залишок коштiв склав за рiк 2658 тис.грн..
Залишок коштiв на початок року, що приведений у рядку 3405 звiту про рух грошових коштiв (7083 тис.грн) i на кiнець року, що приведений у рядку 3415 звiту про рух грошових коштiв (51033 тис.грн), вiдповiдає сумi залишкiв коштiв i їхнiх еквiвалентiв на кiнець звiтного перiоду, приведених у трансформованому балансi ф.1 в рядку 1165.

Керівник	(підпис)	Богославський О.О.
Головний бухгалтер	(підпис)	Дригола О.А.

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2017 р.

Форма N 3-н

Код за ДКУД

1801006

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	0	0	0	0
Коригування на: амортизацію необоротних активів	3505	0	X	0	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	0	0	0	0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	0	0	0	0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	0	0	0	0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	0	0	0	0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	0	0	0	0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	0	0	0	0
Фінансові витрати	3540	X	0	X	0
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) запасів	3551	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	0	0	0	0
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань	3567	0	0	0	0
Сплачений податок на прибуток	3580	X	0	X	0
Сплачені відсотки	3585	X	0	X	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0	0	0	0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	X	0	X
необоротних активів	3205	0	X	0	X
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	X	0	X
дивідендів	3220	0	X	0	X
Надходження від деривативів	3225	0	X	0	X
Надходження від погашення позик	3230	0	X	0	X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	X	0	X
Інші надходження	3250	0	X	0	X
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X	0	X	( 0 )
необоротних активів	3260	X	0	X	0
Виплати за деривативами	3270	X	0	X	0
Витрачання на надання позик	3275	X	0	X	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	0	X	0
Інші платежі	3290	X	0	X	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	X	0	X
Отримання позик	3305	0	X	0	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	X	0	X
Інші надходження	3340	0	X	0	X
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	X	0	X	0
Погашення позик	3350	X	0	X	0
Сплату дивідендів	3355	X	0	X	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	0	X	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	0	X	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	0	X	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	0	X	0
Інші платежі	3390	X	0	X	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	0	0	0	0
Залишок коштів на початок року	3405	0	X	0	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	0	0	0	0

Примітки: Не подається. Звiт складався за прямим методом.

Керівник	(підпис)	Богославський О.О.
Головний бухгалтер	(підпис)	Дригола О.А.