| |
Звіт про рух грошових коштів
$top_title");
$c++;
}
print_r(" ");
/*for($t=0;$t<2;$t++){
print_r("| Надходження | Видаток | ");
}*/
print_r(" ");
for($i=1;$i$i");
}
?>
|
| | ");
}else{
?>
|
X");
}elseif($ar[$i][3]==3&&($j==3||$j==5)){
print_r("X | ");
}else{
*/
$name="RK".$ar[$i][2]."_0$j";
$value=$ra[$db][$name];
print_r("$value | ");
// }
}
}
print_r(" ");
}
?>
Примітки:
Прямування коштiв у результатi операцiйнiй дiяльностi визначалася шляхом складання надходжень вiд операцiйної дiяльностi в сумi 270401 тис.грн. та витрачань на оплату в сумi 228908 тис.грн.
Рух коштiв вiд надзвичайних подiй склав витрати в сумi 9 тис.грн.;
Прямування коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi вiдбувалося шляхом : отримання виручки вiд реалiзацiї необоротних активiв i 900 тис.грн.; витрат на придбання необоротних активiв у сумi i 15936 тис.грн.. Операцiї, що вiдносяться до iнвестицiйної дiяльностi, але не потребують використання коштiв i їх еквiвалентiв (негрошовi операцiї) не провадилися.
Прямування коштiв у результатi фiнансової дiяльностi вiдбувалося шляхом отримання позики у сумi 22229 тис.грн.. Погашення цiєї та iнших банкiвських позик протягом року вiдбулося в сумi 37535 тис.грн. Iншi грошовi операцiї щодо фiнансової дiяльностi не вiдбулися. Операцiї, що вiдносяться до фiнансової дiяльностi, але не потребують використання коштiв i їхнiх еквiвалентiв (негрошовi операцiї) не провадилися.
Вплив змiн валютних курсiв на залишок коштiв склав за рiк 666 тис.грн..
Залишок коштiв на початок року, що приведений у рядку 410 звiту про рух грошових кош-тiв (8151 тис.грн) i на кiнець року, що приведений у рядку 430 звiту про рух грошових коштiв (18627 тис.грн), вiдповiдає сумi залишкiв коштiв i їхнiх еквiвалентiв на кiнець звiтного перiоду, приведених у трансформованому балансi в рядках 230 i 240 . |
|
Телефон: 
e-mail: