АТ "ЗЕВС КЕРАМІКА"

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2016 р.

Форма N 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	208059	188760
Повернення податків і зборів	3005	13234	8748
у тому числі податку на додану вартість	3006	10877	8748
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	149137	64081
Надходження від повернення авансів	3020	230	2789
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	13	5
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	149	389
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	4835	3839
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	( 225471 )	( 147772 )
Праці	3105	( 25548 )	( 16600 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 5993 )	( 7156 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 6434 )	( 3515 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 0 )	( 6 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 0 )	( 3409 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 79250 )	( 61111 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td>	3140	( 7622 )	( 9 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 6464 )	( 6236 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	19875	26212
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( 0 )	( 0 )
необоротних активів	3260	( 11260 )	( 11380 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 0 )	( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-11260	-11380
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	146507	224116
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	( 144961 )	( 230703 )
Сплату дивідендів	3355	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 5660 )	( 8352 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 0 )	( 9 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3390	( 0 )	( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-4114	-14948
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	4501	-116
Залишок коштів на початок року	3405	2446	2964
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	136	-402
Залишок коштів на кінець року	3415	7083	2446

Примітки: Надходжень вiд операцiйної дiяльностi :
- вiд реалiзацiї продукцiї в сумi 208059 тис.грн.
- вiд повернення податкiв i зборiв в сумi 13234 тис.грн. (у тому числi ПДВ – 10877 тис.грн.)
- вiд надходжень авансiв вiд покупцiв i замовникiв в сумi 149137 тис.грн.;
- надходжень вiд повернення авансiв в сумi 230 тис.грн.;
- надходжень вiд % за залишками коштiв на поточних рахунках в сумi 13 тiс.грн.:
- надходжень вiд операцiйної оренди в сумi 149 тис.грн.;
- та iнших операцiйних надходжень на суму 4835 тис.грн.

Витрачань на оплату :
- товарiв (робiт, послуг) в сумi 225471 тис.грн.;
- працi в сумi 24548 тис.грн.;
- вiдрахувань на соцiальнi заходи в сумi 5993 тис.грн.;
- зобов’язань з податкiв i зборiв в сумi 6434 тис.грн.;
- витрачань на сплату зобов’язань з ПДВ в сумi 0 тис.грн.;
- витрачань на сплату зобов’язань з iнших податкiв i зборiв в сумi 0 тис.грн.;
- витрачань на оплату авансiв в сумi 79250 тис.грн.;
- витрачань на оплату повернення авансiв в сумi 7622 тис.грн.;
- iнши витрачання в сумi 6464 тис.грн.;

Прямування коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi вiдбувалося шляхом:

- витрат на придбання необоротних активiв у сумi – 11260 тис.грн.. Операцiї, що вiдносяться до iнвестицiйної дiяльностi, але не потребують використання коштiв i їх еквiвалентiв (негрошовi операцiї) не провадилися.

Прямування коштiв у результатi фiнансової дiяльностi вiдбувалося шляхом :

- отримання позик у сумi 146507 тис.грн.;
- погашення цiєї та iнших банкiвських позик протягом року вiдбулося в сумi 144961 тис.грн.
- витрачання на сплату вiдсоткiв протягом року склали 5660 тис.грн.
- витрачання на сплату заборгованостi з фiнансової оренди протягом року склали 0 тис.грн.
- Iншi грошовi операцiї щодо фiнансової дiяльностi не вiдбулися. Операцiї, що вiдносяться до фiнансової дiяльностi, але не потребують використання коштiв i їхнiх еквiвалентiв (негрошовi операцiї) не провадилися.
Вплив змiн валютних курсiв на залишок коштiв склав за рiк 136 тис.грн..
Залишок коштiв на початок року, що приведений у рядку 3405 звiту про рух грошових ко-штiв (2446 тис.грн) i на кiнець року, що приведений у рядку 3415 звiту про рух грошових коштiв (7083 тис.грн), вiдповiдає сумi залишкiв коштiв i їхнiх еквiвалентiв на кiнець звiтного перiоду, приведених у трансформованому балансi ф.1 в рядку 1165.

Керівник	(підпис)	Богославський О.О.
Головний бухгалтер	(підпис)	Дригола О.А.

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2016 р.

Форма N 3-н

Код за ДКУД

1801006

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	0	0	0	0
Коригування на: амортизацію необоротних активів	3505	0	X	0	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	0	0	0	0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	0	0	0	0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	0	0	0	0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	0	0	0	0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	0	0	0	0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	0	0	0	0
Фінансові витрати	3540	X	0	X	0
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) запасів	3551	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	0	0	0	0
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань	3567	0	0	0	0
Сплачений податок на прибуток	3580	X	0	X	0
Сплачені відсотки	3585	X	0	X	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0	0	0	0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	X	0	X
необоротних активів	3205	0	X	0	X
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	X	0	X
дивідендів	3220	0	X	0	X
Надходження від деривативів	3225	0	X	0	X
Надходження від погашення позик	3230	0	X	0	X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	X	0	X
Інші надходження	3250	0	X	0	X
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X	0	X	( 0 )
необоротних активів	3260	X	0	X	0
Виплати за деривативами	3270	X	0	X	0
Витрачання на надання позик	3275	X	0	X	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	0	X	0
Інші платежі	3290	X	0	X	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	X	0	X
Отримання позик	3305	0	X	0	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	X	0	X
Інші надходження	3340	0	X	0	X
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	X	0	X	0
Погашення позик	3350	X	0	X	0
Сплату дивідендів	3355	X	0	X	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	0	X	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	0	X	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	0	X	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	0	X	0
Інші платежі	3390	X	0	X	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	0	0	0	0
Залишок коштів на початок року	3405	0	X	0	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	0	0	0	0

Примітки: Не подається. Звiт складався за прямим методом.

Керівник	(підпис)	Богославський О.О.
Головний бухгалтер	(підпис)	Дригола О.А.